Đơn vị tính: VNĐ
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 04/02/2010
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 28/01/2010
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
51,229,885,265
|
6,593,429,577
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
51,229,885,265
|
6,593,429,577
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
912,325,672,513
|
905,732,242,936
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
963,555,557,778
|
912,325,672,513
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
11,948
|
11,313
|
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
|
Gửi email 
In 